| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,103,367.94 |
| 利息合计 | 3,321,723.27 |
| 其中：存款利息收入 | 3,191,044.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 130,678.63 |
| 投资收益合计 | 3,519,134.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,519,134.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -737,640.00 |
| 其他收入 | 150.65 |
| 费用 | 1,115,719.40 |
| 管理人报酬 | 599,939.45 |
| 基金托管费 | 199,979.84 |
| 销售服务费 | 1,667.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 238,175.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238,175.58 |
| 其他费用 | 75,900.00 |
| 利润总额 | 4,987,648.54 |
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