招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
829,624,154.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
829,624,154.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
546,056,264.31 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
150,146,250.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,535,070,624.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,002.95 |
| 应付管理人报酬 |
64,943.13 |
| 应付托管费 |
21,647.73 |
| 应付销售服务费 |
727.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
532.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,066.04 |
| 负债合计 |
122,920.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,522,805,780.21 |
| 未分配利润 |
12,141,923.77 |
| 所有者权益合计 |
1,534,947,703.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,535,070,624.40 |
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