东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-12,524,118.96 |
-35,767,057.30 |
-520,625.77 |
| 利息合计 |
1,811.78 |
2,249.75 |
126.39 |
| 其中：存款利息收入 |
1,811.78 |
2,249.75 |
126.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-25,692,893.93 |
-13,952,769.19 |
-10,444.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,866,697.12 |
-14,110,486.88 |
-10,766.80 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
46,653.47 |
49,384.60 |
322.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
127,149.72 |
108,333.09 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,925,267.37 |
-22,722,283.52 |
-510,709.44 |
| 其他收入 |
1,241,695.82 |
905,745.66 |
401.35 |
| 费用 |
1,276,408.97 |
1,292,994.99 |
14,034.54 |
| 管理人报酬 |
773,022.41 |
816,543.48 |
6,061.18 |
| 基金托管费 |
128,837.04 |
136,090.52 |
1,010.20 |
| 销售服务费 |
292,673.78 |
262,358.91 |
137.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
131.92 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
131.92 |
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| 其他费用 |
81,802.51 |
77,858.78 |
6,825.81 |
| 利润总额 |
-13,800,527.93 |
-37,060,052.29 |
-534,660.31 |
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