东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
157,460,148.64 |
9,797,006.39 |
| 其中：股票投资 |
148,383,169.32 |
9,195,152.31 |
| 债券投资 |
9,076,979.32 |
601,854.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,131,641.20 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,757,909.45 |
31,356.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
174,373,731.23 |
10,264,919.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
88,579.17 |
| 应付赎回款 |
14,550,066.01 |
27,084.46 |
| 应付管理人报酬 |
193,034.58 |
6,061.18 |
| 应付托管费 |
32,172.42 |
1,010.20 |
| 应付销售服务费 |
66,520.46 |
137.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
84.51 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
23,073.08 |
5,615.83 |
| 负债合计 |
14,864,951.06 |
128,488.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,339,681.30 |
10,671,548.05 |
| 未分配利润 |
-18,830,901.13 |
-535,116.29 |
| 所有者权益合计 |
159,508,780.17 |
10,136,431.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
174,373,731.23 |
10,264,919.95 |
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