| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,281,128.22 |
| 利息合计 | 3,948.40 |
| 其中：存款利息收入 | 3,948.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 957,210.74 |
| 其中：股票投资收益 | 11.10 |
| 基金投资收益 | 948,792.75 |
| 债券投资收益 | 8,406.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 304,688.68 |
| 其他收入 | 15,280.40 |
| 费用 | 36,051.34 |
| 管理人报酬 | 4,209.09 |
| 基金托管费 | 841.81 |
| 销售服务费 | 15,879.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,539.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,539.64 |
| 其他费用 | 7,157.48 |
| 利润总额 | 1,245,076.88 |
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