广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
95,810.15 |
| 存出保证金 |
8,537.64 |
| 交易性金融资产 |
25,249,192.39 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,313,654.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
411,064.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
26,649,795.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
450,297.75 |
| 应付证券清算款 |
149,619.99 |
| 应付赎回款 |
831,083.08 |
| 应付管理人报酬 |
530.24 |
| 应付托管费 |
106.05 |
| 应付销售服务费 |
2,815.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,600.25 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,000.00 |
| 负债合计 |
1,441,053.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,709,069.56 |
| 未分配利润 |
1,499,672.45 |
| 所有者权益合计 |
25,208,742.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,649,795.22 |
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