中航智选领航混合发起A(024388)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,445,818.42 |
-77,722.52 |
| 利息合计 |
10,296.31 |
5,525.02 |
| 其中：存款利息收入 |
10,296.31 |
5,525.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-795,189.08 |
-37,035.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-892,055.99 |
-40,927.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
96,866.91 |
3,891.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,786,559.26 |
-161,121.16 |
| 其他收入 |
444,151.93 |
114,909.05 |
| 费用 |
670,150.13 |
55,129.41 |
| 管理人报酬 |
415,307.21 |
32,994.05 |
| 基金托管费 |
69,217.91 |
5,498.99 |
| 销售服务费 |
68,628.00 |
5,988.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,997.01 |
10,647.40 |
| 利润总额 |
2,775,668.29 |
-132,851.93 |
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