中航智选领航混合发起A(024388)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,976,218.54 |
11,424,505.42 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
94,705,005.84 |
41,758,219.46 |
| 其中：股票投资 |
94,705,005.84 |
41,758,219.46 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,625,060.31 |
2,629,831.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
117,060,364.85 |
61,453,188.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
188,491.83 |
9,380,364.68 |
| 应付赎回款 |
16,745,052.01 |
106,204.51 |
| 应付管理人报酬 |
74,016.10 |
32,994.05 |
| 应付托管费 |
12,336.03 |
5,498.99 |
| 应付销售服务费 |
15,117.67 |
5,988.97 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,241.07 |
10,247.40 |
| 负债合计 |
17,041,254.71 |
9,541,298.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,301,210.98 |
52,059,245.55 |
| 未分配利润 |
4,717,899.16 |
-147,355.64 |
| 所有者权益合计 |
100,019,110.14 |
51,911,889.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
117,060,364.85 |
61,453,188.51 |
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