| 2025-12-31 | |
| 收入 | 415,250,740.28 |
| 利息合计 | 942,739.53 |
| 其中：存款利息收入 | 280,646.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 662,092.99 |
| 投资收益合计 | 349,720,875.14 |
| 其中：股票投资收益 | 349,676,220.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 44,654.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 60,814,283.87 |
| 其他收入 | 3,772,841.74 |
| 费用 | 6,693,658.48 |
| 管理人报酬 | 4,750,688.37 |
| 基金托管费 | 907,986.23 |
| 销售服务费 | 232,568.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 802,415.75 |
| 利润总额 | 408,557,081.80 |
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