信澳优势行业混合A(024473)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,776,734.66 |
| 存出保证金 |
695,798.15 |
| 交易性金融资产 |
446,492,012.18 |
| 其中：股票投资 |
446,492,012.18 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,458,842.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,493,957.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
507,676,312.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,082,177.53 |
| 应付赎回款 |
9,222,149.89 |
| 应付管理人报酬 |
671,986.30 |
| 应付托管费 |
91,432.84 |
| 应付销售服务费 |
68,682.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,503,826.79 |
| 负债合计 |
20,640,256.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
321,081,380.74 |
| 未分配利润 |
165,954,675.61 |
| 所有者权益合计 |
487,036,056.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
507,676,312.35 |
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