| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,097,751.33 |
| 利息合计 | 81,582.90 |
| 其中：存款利息收入 | 81,582.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,169,644.61 |
| 其中：股票投资收益 | 71,906.31 |
| 基金投资收益 | 7,057,069.92 |
| 债券投资收益 | 5,127.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,540.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,842,384.38 |
| 其他收入 | 4,139.44 |
| 费用 | 325,768.88 |
| 管理人报酬 | 71,676.39 |
| 基金托管费 | 14,335.23 |
| 销售服务费 | 143,754.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,345.70 |
| 利润总额 | 24,771,982.45 |
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