平安500ETF联接E(024556)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,955.22 |
| 存出保证金 |
2,671.29 |
| 交易性金融资产 |
378,611,616.19 |
| 其中：股票投资 |
770,553.51 |
| 债券投资 |
9,128,120.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
194,027.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
391,980,434.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,081,875.60 |
| 应付赎回款 |
1,587,587.40 |
| 应付管理人报酬 |
9,506.20 |
| 应付托管费 |
1,901.23 |
| 应付销售服务费 |
23,014.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,132.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,951.04 |
| 负债合计 |
2,796,969.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
344,894,907.40 |
| 未分配利润 |
44,288,557.78 |
| 所有者权益合计 |
389,183,465.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
391,980,434.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
