平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
45,416,750.96 |
-911,141.29 |
| 利息合计 |
64,535.34 |
9,108.21 |
| 其中：存款利息收入 |
64,535.34 |
9,108.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,582,978.83 |
571,200.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-340,130.20 |
- |
| 基金投资收益 |
36,908,766.47 |
568,338.12 |
| 债券投资收益 |
14,342.56 |
2,862.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,448,757.11 |
-1,523,598.56 |
| 其他收入 |
320,479.68 |
32,148.12 |
| 费用 |
560,622.04 |
85,882.27 |
| 管理人报酬 |
34,624.59 |
6,476.23 |
| 基金托管费 |
6,924.88 |
1,295.27 |
| 销售服务费 |
250,930.07 |
48,786.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,000.00 |
27,274.89 |
| 利润总额 |
44,856,128.92 |
-997,023.56 |
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