平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
669,413.13 |
19,163.43 |
| 存出保证金 |
155,791.58 |
10,365.89 |
| 交易性金融资产 |
157,636,874.13 |
43,648,090.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,923,517.53 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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194,357.33 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
12,326,570.28 |
117,052.94 |
| 其他资产 |
67,252.50 |
- |
| 资产总计 |
179,763,274.04 |
47,078,481.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
291,531.65 |
- |
| 应付赎回款 |
8,830,069.80 |
1,055,334.78 |
| 应付管理人报酬 |
5,093.77 |
993.47 |
| 应付托管费 |
1,018.76 |
198.72 |
| 应付销售服务费 |
55,124.69 |
8,423.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
147,054.41 |
1,461.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
184,785.13 |
27,432.88 |
| 负债合计 |
9,514,678.21 |
1,093,844.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,909,085.27 |
43,700,861.87 |
| 未分配利润 |
55,339,510.56 |
2,283,775.03 |
| 所有者权益合计 |
170,248,595.83 |
45,984,636.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,763,274.04 |
47,078,481.82 |
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