| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,094,780.80 |
| 利息合计 | 41,814.28 |
| 其中：存款利息收入 | 41,814.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,301,664.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 746,074.06 |
| 债券投资收益 | 127,396.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 428,194.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 619,242.08 |
| 其他收入 | 132,059.45 |
| 费用 | 591,062.43 |
| 管理人报酬 | 143,045.48 |
| 基金托管费 | 66,699.54 |
| 销售服务费 | 299,920.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,304.06 |
| 利润总额 | 1,503,718.37 |
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