| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 92,183,463.75 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | 5,166,689.31 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 20.00 |
| 其他资产 | 3,175.25 |
| 资产总计 | 100,030,971.46 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 610,683.72 |
| 应付管理人报酬 | 18,570.41 |
| 应付托管费 | 4,474.94 |
| 应付销售服务费 | 18,196.89 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 107.71 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 77,304.06 |
| 负债合计 | 729,337.73 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 99,014,277.88 |
| 未分配利润 | 287,355.85 |
| 所有者权益合计 | 99,301,633.73 |
| 负债及所有者权益总计 | 100,030,971.46 |
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