平安中证光伏产业指数E(024618)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
222,723,626.79 |
-22,880,416.48 |
| 利息合计 |
131,893.01 |
12,731.04 |
| 其中：存款利息收入 |
131,893.01 |
12,731.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
58,178,465.16 |
-11,198,156.67 |
| 其中：股票投资收益 |
53,727,922.12 |
-12,650,316.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
128,703.08 |
38,666.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,321,839.96 |
1,413,493.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
163,460,616.41 |
-11,714,969.97 |
| 其他收入 |
952,652.21 |
19,979.12 |
| 费用 |
4,695,485.06 |
957,851.25 |
| 管理人报酬 |
2,808,057.36 |
554,157.09 |
| 基金托管费 |
561,611.41 |
110,831.39 |
| 销售服务费 |
1,133,897.15 |
213,608.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
191,919.14 |
79,254.12 |
| 利润总额 |
218,028,141.73 |
-23,838,267.73 |
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