平安中证光伏产业指数E(024618)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,424,552.15 |
47,682.60 |
| 存出保证金 |
683,920.58 |
18,189.46 |
| 交易性金融资产 |
887,621,951.22 |
229,838,277.13 |
| 其中：股票投资 |
872,490,836.15 |
220,810,465.90 |
| 债券投资 |
15,131,115.07 |
9,027,811.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
25,990,393.91 |
2,184,077.25 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
959,524,578.10 |
236,371,848.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
30,125,190.23 |
3,141,198.51 |
| 应付管理人报酬 |
443,821.30 |
90,525.34 |
| 应付托管费 |
88,764.26 |
18,105.04 |
| 应付销售服务费 |
184,609.49 |
35,125.95 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
376,635.97 |
85,460.61 |
| 负债合计 |
31,219,021.25 |
3,370,415.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,391,552,293.55 |
489,164,936.32 |
| 未分配利润 |
-463,246,736.70 |
-256,163,503.64 |
| 所有者权益合计 |
928,305,556.85 |
233,001,432.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
959,524,578.10 |
236,371,848.13 |
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