| 2026-06-30 | |
| 收入 | 127,497,192.21 |
| 利息合计 | 32,797.15 |
| 其中：存款利息收入 | 30,481.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,315.34 |
| 投资收益合计 | 93,750,881.81 |
| 其中：股票投资收益 | 92,755,324.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 81,358.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 914,199.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 33,698,329.16 |
| 其他收入 | 15,184.09 |
| 费用 | 1,824,663.32 |
| 管理人报酬 | 1,548,143.97 |
| 基金托管费 | 193,518.01 |
| 销售服务费 | 12,618.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,383.24 |
| 利润总额 | 125,672,528.89 |
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