招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
357,371,215.94 |
| 其中：股票投资 |
357,294,213.92 |
| 债券投资 |
77,002.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,432,718.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
383,704,853.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,074,737.56 |
| 应付管理人报酬 |
230,835.62 |
| 应付托管费 |
28,854.45 |
| 应付销售服务费 |
3,282.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
69,183.24 |
| 负债合计 |
2,406,894.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
268,989,199.67 |
| 未分配利润 |
112,308,760.02 |
| 所有者权益合计 |
381,297,959.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
383,704,853.87 |
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