| 2025-06-30 | |
| 收入 | -9,181,561.43 |
| 利息合计 | 1,687,601.03 |
| 其中：存款利息收入 | 160,302.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,527,298.99 |
| 投资收益合计 | 71,582,117.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 71,582,117.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -82,453,454.25 |
| 其他收入 | 2,174.79 |
| 费用 | 4,129,332.93 |
| 管理人报酬 | 2,555,812.72 |
| 基金托管费 | 851,937.63 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 579,827.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579,827.05 |
| 其他费用 | 119,403.01 |
| 利润总额 | -13,310,894.36 |
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