银河家盈债券C(024644)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
315,033.66 |
7,018,950.01 |
| 存出保证金 |
90,092.77 |
102,703.92 |
| 交易性金融资产 |
60,606,836.38 |
508,509,068.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
60,606,836.38 |
508,509,068.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,004,109.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
329.82 |
584.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
65,899,308.36 |
547,209,579.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
156,656.98 |
9,893.23 |
| 应付管理人报酬 |
16,710.28 |
124,636.00 |
| 应付托管费 |
5,570.10 |
41,545.36 |
| 应付销售服务费 |
72.52 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
111.84 |
98,535.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
138,325.49 |
116,122.63 |
| 负债合计 |
317,447.21 |
390,732.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,993,438.96 |
481,902,395.87 |
| 未分配利润 |
8,588,422.19 |
64,916,451.05 |
| 所有者权益合计 |
65,581,861.15 |
546,818,846.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,899,308.36 |
547,209,579.71 |
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