| 2025-06-30 | |
| 收入 | 642,918.97 |
| 利息合计 | 22,793.62 |
| 其中：存款利息收入 | 13,117.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,676.16 |
| 投资收益合计 | 4,847,724.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,847,724.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,227,972.82 |
| 其他收入 | 374.08 |
| 费用 | 787,465.52 |
| 管理人报酬 | 315,706.18 |
| 基金托管费 | 103,298.92 |
| 销售服务费 | 1,360.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 237,051.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237,051.29 |
| 其他费用 | 127,629.73 |
| 利润总额 | -144,546.55 |
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