建信稳定鑫利债券E(024660)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,995,466.88 |
642,918.97 |
| 利息合计 |
31,909.44 |
22,793.62 |
| 其中：存款利息收入 |
21,263.22 |
13,117.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,646.22 |
9,676.16 |
| 投资收益合计 |
6,921,409.05 |
4,847,724.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,921,409.05 |
4,847,724.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,968,951.94 |
-4,227,972.82 |
| 其他收入 |
11,100.33 |
374.08 |
| 费用 |
1,431,207.82 |
787,465.52 |
| 管理人报酬 |
664,790.33 |
315,706.18 |
| 基金托管费 |
161,479.64 |
103,298.92 |
| 销售服务费 |
28,915.18 |
1,360.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
340,147.43 |
237,051.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
340,147.43 |
237,051.29 |
| 其他费用 |
225,926.82 |
127,629.73 |
| 利润总额 |
1,564,259.06 |
-144,546.55 |
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