建信稳定鑫利债券E(024660)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
1,130.85 |
2,726.88 |
| 交易性金融资产 |
255,845,673.46 |
237,981,099.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
255,845,673.46 |
237,981,099.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
44,773.57 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
256,384,380.05 |
238,348,387.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,094,500.29 |
36,156,064.83 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,357,159.24 |
10,247.63 |
| 应付管理人报酬 |
63,967.03 |
50,989.26 |
| 应付托管费 |
73,240.65 |
15,059.93 |
| 应付销售服务费 |
7,853.30 |
184.89 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,210.57 |
8,387.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
40,604.32 |
132,224.38 |
| 负债合计 |
11,647,535.40 |
36,373,158.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,777,470.91 |
182,265,520.21 |
| 未分配利润 |
24,959,373.74 |
19,709,709.52 |
| 所有者权益合计 |
244,736,844.65 |
201,975,229.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
256,384,380.05 |
238,348,387.73 |
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