国联鑫价值混合B(024661)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,569,724.63 |
881,418.53 |
| 利息合计 |
47,902.95 |
43,667.17 |
| 其中：存款利息收入 |
8,502.39 |
4,757.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,400.56 |
38,909.52 |
| 投资收益合计 |
1,809,846.07 |
874,711.84 |
| 其中：股票投资收益 |
49,723.42 |
-11,928.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,741,448.92 |
881,394.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,061.80 |
-3.08 |
| 股利收益 |
17,611.93 |
5,249.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-372,807.46 |
-79,264.64 |
| 其他收入 |
84,783.07 |
42,304.16 |
| 费用 |
283,993.01 |
168,072.69 |
| 管理人报酬 |
186,931.91 |
101,861.27 |
| 基金托管费 |
31,155.32 |
16,976.90 |
| 销售服务费 |
16,879.48 |
9,117.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
31,191.09 |
5,853.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,191.09 |
5,853.51 |
| 其他费用 |
16,966.51 |
33,886.60 |
| 利润总额 |
1,285,731.62 |
713,345.84 |
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