国联鑫价值混合B(024661)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
369,295.64 |
262,176.69 |
| 存出保证金 |
3,578.57 |
35,126.22 |
| 交易性金融资产 |
32,273,572.26 |
24,280,586.44 |
| 其中：股票投资 |
1,846,669.14 |
459,715.98 |
| 债券投资 |
30,426,903.12 |
23,820,870.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,013,072.71 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,930.39 |
163,970.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
34,695,045.66 |
26,852,887.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,583,162.27 |
3,093,283.77 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
264,067.03 |
28,111.74 |
| 应付管理人报酬 |
15,245.37 |
11,535.01 |
| 应付托管费 |
2,540.92 |
1,922.51 |
| 应付销售服务费 |
1,470.82 |
924.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
865.89 |
700.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
8,385.09 |
27,633.18 |
| 负债合计 |
2,875,737.39 |
3,164,111.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,817,278.07 |
24,784,959.21 |
| 未分配利润 |
-997,969.80 |
-1,096,182.96 |
| 所有者权益合计 |
31,819,308.27 |
23,688,776.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,695,045.66 |
26,852,887.55 |
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