中信建投凤凰货币D(024681)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
179,487,746.90 |
107,626,420.12 |
| 利息合计 |
67,668,762.62 |
39,953,558.94 |
| 其中：存款利息收入 |
6,853,078.01 |
4,280,637.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,815,684.61 |
35,672,921.14 |
| 投资收益合计 |
111,818,984.28 |
67,672,861.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,818,984.28 |
67,672,861.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
28,165,817.71 |
16,242,153.23 |
| 管理人报酬 |
15,814,599.21 |
9,080,581.11 |
| 基金托管费 |
8,434,452.89 |
4,842,976.57 |
| 销售服务费 |
3,338,179.44 |
1,871,557.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
374,724.55 |
329,258.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
374,724.55 |
329,258.72 |
| 其他费用 |
202,701.50 |
117,778.95 |
| 利润总额 |
151,321,929.19 |
91,384,266.89 |
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