中信建投凤凰货币D(024681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投凤凰货币D(024681)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	13,159,173.94
存出保证金	-	800.19	-
交易性金融资产	6,942,687,255.94	8,177,159,458.07	5,314,291,216.44
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,942,687,255.94	8,177,159,458.07	5,314,291,216.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,263,087,770.02	4,584,795,327.04	3,318,211,685.11
应收证券清算款	-	-	38,314.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	14,411,280.69	42,632,911.50
其他资产	-	-	-
资产总计	11,431,200,857.91	12,823,256,102.72	8,940,345,939.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,005,194.52	-	300,017,260.27
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,696,733.94	1,065,329.68	1,160,292.24
应付托管费	565,577.98	568,175.83	618,822.49
应付销售服务费	272,823.23	250,885.78	259,729.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,529.88	7,768.57	-
应付利息	-	-	-
应付利润	389,148.95	537,991.79	459,289.19
其他负债	359,291.24	365,533.60	371,104.03
负债合计	123,290,299.74	2,795,685.25	302,886,497.77
所有者权益
实收基金	11,307,910,558.17	12,820,460,417.47	8,637,459,441.41
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	11,307,910,558.17	12,820,460,417.47	8,637,459,441.41
负债及所有者权益总计	11,431,200,857.91	12,823,256,102.72	8,940,345,939.18

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