兴业丰泰债券C(024722)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
87,029,093.22 |
47,562,500.43 |
| 利息合计 |
119,730.45 |
77,965.88 |
| 其中：存款利息收入 |
119,730.45 |
77,965.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
148,617,184.43 |
92,769,336.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
148,584,537.40 |
92,736,689.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
32,647.03 |
32,647.03 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-61,708,005.08 |
-45,284,900.49 |
| 其他收入 |
183.42 |
98.84 |
| 费用 |
30,662,826.72 |
16,299,173.24 |
| 管理人报酬 |
13,286,589.86 |
6,594,302.05 |
| 基金托管费 |
2,214,431.60 |
1,099,050.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,462,511.92 |
8,223,052.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,462,511.92 |
8,223,052.16 |
| 其他费用 |
236,089.12 |
116,151.89 |
| 利润总额 |
56,366,266.50 |
31,263,327.19 |
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