兴业丰泰债券C(024722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业丰泰债券C(024722)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	300,112.67	6,904,357.43
存出保证金	4,669.60	7,966.29
交易性金融资产	4,990,251,653.49	5,411,523,572.16
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,990,251,653.49	5,411,523,572.16
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	799.52	1,199.34
其他资产	-	-
资产总计	4,994,100,807.74	5,427,515,764.09
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	590,056,175.14	970,321,653.37
应付证券清算款	12,920.53	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,120,577.28	1,097,648.35
应付托管费	186,762.89	182,941.38
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	269,393.41	380,631.97
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	219,246.02	128,971.96
负债合计	591,865,075.27	972,111,847.03
所有者权益
实收基金	4,350,708,341.48	4,350,667,756.14
未分配利润	51,527,390.99	104,736,160.92
所有者权益合计	4,402,235,732.47	4,455,403,917.06
负债及所有者权益总计	4,994,100,807.74	5,427,515,764.09

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