金鹰添瑞中短债E(024723)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
69,145,486.46 |
34,436,255.52 |
| 利息合计 |
844,021.92 |
65,120.76 |
| 其中：存款利息收入 |
87,731.45 |
57,382.16 |
| 债券利息收入 |
300,000.00 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
456,290.47 |
7,738.60 |
| 投资收益合计 |
76,047,476.39 |
38,099,186.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
76,047,476.39 |
38,099,186.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,227,023.29 |
-3,734,096.19 |
| 其他收入 |
481,011.44 |
6,044.60 |
| 费用 |
20,882,254.29 |
11,425,820.26 |
| 管理人报酬 |
8,604,951.42 |
4,114,786.95 |
| 基金托管费 |
2,868,317.10 |
1,371,595.66 |
| 销售服务费 |
727,382.35 |
397,084.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,268,663.87 |
5,329,579.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,268,663.87 |
5,329,579.70 |
| 其他费用 |
271,839.27 |
135,922.43 |
| 利润总额 |
48,263,232.17 |
23,010,435.26 |
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