金鹰添瑞中短债E(024723)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰添瑞中短债E(024723) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添瑞中短债E(024723)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	15,541,900.82	16,424,889.75
存出保证金	10,195.71	20,388.71
交易性金融资产	5,771,077,434.53	4,423,997,475.37
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,771,077,434.53	4,423,997,475.37
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	371,710,889.98	-
应收证券清算款	587,000.20	20,300,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	260,283.63	152,373.78
其他资产	-	-
资产总计	6,160,032,682.93	4,461,078,817.16
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	90,591,830.42	40,401,927.40
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	839,147.69	347,911.33
应付管理人报酬	1,054,354.42	759,953.36
应付托管费	351,451.48	253,317.78
应付销售服务费	48,735.71	39,477.25
应付交易费用	-	-
应交税费	119,695.81	110,779.89
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	218,451.30	138,492.57
负债合计	93,223,666.83	42,051,859.58
所有者权益
实收基金	5,582,138,797.18	4,081,414,972.51
未分配利润	484,670,218.92	337,611,985.07
所有者权益合计	6,066,809,016.10	4,419,026,957.58
负债及所有者权益总计	6,160,032,682.93	4,461,078,817.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年