| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,331,262.20 |
| 利息合计 | 419,414.27 |
| 其中：存款利息收入 | 19,632.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 399,781.82 |
| 投资收益合计 | 20,715,643.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,715,643.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,803,829.66 |
| 其他收入 | 34.42 |
| 费用 | 6,865,683.11 |
| 管理人报酬 | 3,043,041.80 |
| 基金托管费 | 1,014,347.23 |
| 销售服务费 | 2.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,563,104.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,563,104.30 |
| 其他费用 | 215,200.00 |
| 利润总额 | -1,534,420.91 |
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