博时富融纯债债券C(024876)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,327,822.19 |
5,331,262.20 |
| 利息合计 |
58,114.29 |
419,414.27 |
| 其中：存款利息收入 |
9,739.80 |
19,632.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,374.49 |
399,781.82 |
| 投资收益合计 |
11,177,027.81 |
20,715,643.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,177,027.81 |
20,715,643.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,092,678.98 |
-15,803,829.66 |
| 其他收入 |
1.11 |
34.42 |
| 费用 |
3,269,530.68 |
6,865,683.11 |
| 管理人报酬 |
1,500,468.64 |
3,043,041.80 |
| 基金托管费 |
500,156.22 |
1,014,347.23 |
| 销售服务费 |
19.97 |
2.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,157,525.66 |
2,563,104.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,157,525.66 |
2,563,104.30 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
14,058,291.51 |
-1,534,420.91 |
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