博时富融纯债债券C(024876)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富融纯债债券C(024876)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,037,866,022.54	1,264,089,721.81
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,037,866,022.54	1,264,089,721.81
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,578.98	-
其他资产	-	-
资产总计	1,041,400,225.54	1,269,119,501.35
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	32,011,324.25	263,042,560.32
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	61,004.11	1,709.58
应付管理人报酬	248,675.89	256,370.80
应付托管费	82,891.96	85,456.94
应付销售服务费	12.42	1.35
应付交易费用	-	-
应交税费	7,760.31	7,999.95
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	128,663.36	215,328.33
负债合计	32,540,332.30	263,609,427.27
所有者权益
实收基金	983,565,853.72	986,438,545.78
未分配利润	25,294,039.52	19,071,528.30
所有者权益合计	1,008,859,893.24	1,005,510,074.08
负债及所有者权益总计	1,041,400,225.54	1,269,119,501.35

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