易方达上证380ETF联接A(024949)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
57,614,296.42 |
35,063,290.21 |
| 利息合计 |
27,164.52 |
308,238.44 |
| 其中：存款利息收入 |
27,164.52 |
308,238.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
54,488,624.13 |
10,238,106.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-573,940.84 |
-758,181.25 |
| 基金投资收益 |
55,059,086.56 |
10,936,461.32 |
| 债券投资收益 |
771.92 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,706.49 |
59,826.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,081,662.95 |
24,516,874.40 |
| 其他收入 |
16,844.82 |
70.45 |
| 费用 |
247,813.81 |
381,264.79 |
| 管理人报酬 |
11,581.44 |
136,318.82 |
| 基金托管费 |
3,860.50 |
45,439.62 |
| 销售服务费 |
120,017.63 |
167,875.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,787.94 |
31,178.66 |
| 利润总额 |
57,366,482.61 |
34,682,025.42 |
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