易方达上证380ETF联接A(024949)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
2,947,408.62 |
| 存出保证金 |
235,018.30 |
237,050.19 |
| 交易性金融资产 |
141,496,631.62 |
562,043,182.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
179,471.70 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,999,719.86 |
20,379,494.39 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
589,073.17 |
359,166.45 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
153,300,477.09 |
619,318,502.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,078,733.11 |
21,906,389.89 |
| 应付管理人报酬 |
1,097.12 |
28,479.14 |
| 应付托管费 |
365.69 |
9,493.05 |
| 应付销售服务费 |
10,350.70 |
76,215.26 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
51,881.48 |
4,219.83 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,323.20 |
145,188.88 |
| 负债合计 |
2,221,751.30 |
22,169,986.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,213,643.44 |
572,030,890.44 |
| 未分配利润 |
27,865,082.35 |
25,117,626.49 |
| 所有者权益合计 |
151,078,725.79 |
597,148,516.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,300,477.09 |
619,318,502.98 |
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