| 2025-12-31 | |
| 收入 | 35,063,290.21 |
| 利息合计 | 308,238.44 |
| 其中：存款利息收入 | 308,238.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,238,106.92 |
| 其中：股票投资收益 | -758,181.25 |
| 基金投资收益 | 10,936,461.32 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 59,826.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,516,874.40 |
| 其他收入 | 70.45 |
| 费用 | 381,264.79 |
| 管理人报酬 | 136,318.82 |
| 基金托管费 | 45,439.62 |
| 销售服务费 | 167,875.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,178.66 |
| 利润总额 | 34,682,025.42 |
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