易方达上证380ETF联接C(024950)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,947,408.62 |
| 存出保证金 |
237,050.19 |
| 交易性金融资产 |
562,043,182.32 |
| 其中：股票投资 |
179,471.70 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
20,379,494.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
359,166.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
619,318,502.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
21,906,389.89 |
| 应付管理人报酬 |
28,479.14 |
| 应付托管费 |
9,493.05 |
| 应付销售服务费 |
76,215.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,219.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
145,188.88 |
| 负债合计 |
22,169,986.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
572,030,890.44 |
| 未分配利润 |
25,117,626.49 |
| 所有者权益合计 |
597,148,516.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
619,318,502.98 |
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