| 2025-12-31 | |
| 收入 | 41,649,480.50 |
| 利息合计 | 306,977.95 |
| 其中：存款利息收入 | 306,977.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,008,439.37 |
| 其中：股票投资收益 | 6,817,857.05 |
| 基金投资收益 | 13,177,399.60 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,182.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,332,126.54 |
| 其他收入 | 1,936.64 |
| 费用 | 249,963.38 |
| 管理人报酬 | 131,562.01 |
| 基金托管费 | 43,854.02 |
| 销售服务费 | 41,127.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,280.65 |
| 利润总额 | 41,399,517.12 |
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