| 2025-12-31 | |
| 收入 | 88,216,956.86 |
| 利息合计 | 554,759.85 |
| 其中：存款利息收入 | 286,158.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 268,601.44 |
| 投资收益合计 | 100,318,953.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 100,082,532.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,194.52 |
| 衍生工具收益 | 223,226.57 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,700,077.25 |
| 其他收入 | 43,320.83 |
| 费用 | 25,322,684.55 |
| 管理人报酬 | 12,873,613.54 |
| 基金托管费 | 2,145,602.30 |
| 销售服务费 | 2,491,482.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,178,169.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,178,169.11 |
| 其他费用 | 373,196.76 |
| 利润总额 | 62,894,272.31 |
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