东方红短债债券D(024971)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,095,860.72 |
| 存出保证金 |
86,158.29 |
| 交易性金融资产 |
8,626,116,794.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,618,100,400.01 |
| 资产支持证券投资 |
8,016,394.52 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
575,283,732.96 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
139,095.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,231,944,200.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,921,323.38 |
| 应付证券清算款 |
90,413.66 |
| 应付赎回款 |
533,679.71 |
| 应付管理人报酬 |
1,590,591.21 |
| 应付托管费 |
265,098.57 |
| 应付销售服务费 |
198,719.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
296,022.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
158,227.89 |
| 负债合计 |
13,054,075.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,532,702,361.77 |
| 未分配利润 |
686,187,763.46 |
| 所有者权益合计 |
9,218,890,125.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,231,944,200.99 |
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