广发集远债券E(024988)利润分配表
| |
2025-12-31 |
| 收入 |
127,637,175.07 |
| 利息合计 |
425,664.48 |
| 其中：存款利息收入 |
208,881.89 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
216,782.59 |
| 投资收益合计 |
111,269,888.69 |
| 其中：股票投资收益 |
51,271,963.54 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
57,802,776.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-289,100.80 |
| 股利收益 |
2,484,249.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,923,847.54 |
| 其他收入 |
2,017,774.36 |
| 费用 |
24,778,249.89 |
| 管理人报酬 |
15,273,727.37 |
| 基金托管费 |
3,272,941.55 |
| 销售服务费 |
3,672,591.81 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
2,161,501.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,161,501.58 |
| 其他费用 |
246,239.04 |
| 利润总额 |
102,858,925.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
