广发集远债券E(024988)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,385,039.20 |
| 存出保证金 |
153,046.36 |
| 交易性金融资产 |
3,472,128,336.48 |
| 其中：股票投资 |
276,261,432.83 |
| 债券投资 |
3,195,866,903.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
82,004,195.99 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,158,129.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,589,974,095.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
570,884,324.88 |
| 应付证券清算款 |
59.97 |
| 应付赎回款 |
159,333,588.33 |
| 应付管理人报酬 |
1,869,853.79 |
| 应付托管费 |
400,682.93 |
| 应付销售服务费 |
465,433.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
131,507.45 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
340,725.90 |
| 负债合计 |
733,426,176.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,571,728,939.67 |
| 未分配利润 |
284,818,978.45 |
| 所有者权益合计 |
2,856,547,918.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,589,974,095.00 |
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