| 2025-12-31 | |
| 收入 | -66,670,905.03 |
| 利息合计 | 4,249,238.23 |
| 其中：存款利息收入 | 656,694.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,592,544.16 |
| 投资收益合计 | -880,040.12 |
| 其中：股票投资收益 | -1,113,149.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 233,109.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -70,532,333.03 |
| 其他收入 | 492,229.89 |
| 费用 | 7,737,990.75 |
| 管理人报酬 | 6,527,195.52 |
| 基金托管费 | 1,087,865.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,996.17 |
| 利润总额 | -74,408,895.78 |
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