交银产业臻选混合(025002)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
59,158,809.52 |
| 存出保证金 |
90,681.87 |
| 交易性金融资产 |
632,236,454.77 |
| 其中：股票投资 |
632,236,454.77 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
603,175,879.83 |
| 应收证券清算款 |
2,958,150.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,896.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,509,947,267.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
101.10 |
| 应付赎回款 |
2,441,906.76 |
| 应付管理人报酬 |
1,574,105.15 |
| 应付托管费 |
262,350.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,922.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
417,105.06 |
| 负债合计 |
4,720,491.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,575,842,852.22 |
| 未分配利润 |
-70,616,076.72 |
| 所有者权益合计 |
1,505,226,775.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,509,947,267.24 |
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