| 2026-06-30 | |
| 收入 | 27,477,293.06 |
| 利息合计 | 261,372.92 |
| 其中：存款利息收入 | 261,372.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,530,369.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,206,702.55 |
| 债券投资收益 | 407,524.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,916,142.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,403,748.15 |
| 其他收入 | 1,281,802.43 |
| 费用 | 7,116,426.63 |
| 管理人报酬 | 4,290,445.19 |
| 基金托管费 | 1,293,254.75 |
| 销售服务费 | 1,417,930.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,490.88 |
| 利润总额 | 20,360,866.43 |
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