万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C(025026)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
70,729.25 |
| 交易性金融资产 |
2,036,967,380.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
92,740,156.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,634,694.69 |
| 其他资产 |
263,154.76 |
| 资产总计 |
2,128,922,882.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
35,641,031.62 |
| 应付管理人报酬 |
794,449.22 |
| 应付托管费 |
234,064.61 |
| 应付销售服务费 |
250,849.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,253.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,161.80 |
| 负债合计 |
37,048,810.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,069,641,907.14 |
| 未分配利润 |
22,232,165.08 |
| 所有者权益合计 |
2,091,874,072.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,128,922,882.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
