宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-579,651.48 |
42,659.83 |
| 利息合计 |
7,773.57 |
23,417.84 |
| 其中：存款利息收入 |
7,731.65 |
10,471.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41.92 |
12,946.22 |
| 投资收益合计 |
371,787.26 |
21,670.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
329,593.45 |
7,166.58 |
| 债券投资收益 |
22,323.41 |
293.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,870.40 |
14,210.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-960,346.30 |
-2,428.80 |
| 其他收入 |
1,133.99 |
- |
| 费用 |
366,048.46 |
24,804.97 |
| 管理人报酬 |
264,194.89 |
17,597.14 |
| 基金托管费 |
61,914.16 |
4,345.26 |
| 销售服务费 |
35,292.88 |
231.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,457.31 |
2,612.08 |
| 利润总额 |
-945,699.94 |
17,854.86 |
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