宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
92,628.11 |
84,009.02 |
| 存出保证金 |
22,328.46 |
288.42 |
| 交易性金融资产 |
230,601,148.93 |
10,747,537.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,856,762.63 |
501,624.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
332.00 |
| 应收申购款 |
21,047.39 |
393.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
240,093,341.04 |
11,121,441.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
939,416.10 |
142,371.67 |
| 应付赎回款 |
50,563.05 |
80,976.29 |
| 应付管理人报酬 |
92,788.92 |
5,523.66 |
| 应付托管费 |
21,773.12 |
1,326.92 |
| 应付销售服务费 |
15,673.72 |
75.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,802.83 |
176.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
893.28 |
2,050.58 |
| 负债合计 |
1,124,911.02 |
232,501.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
236,740,247.25 |
10,870,752.53 |
| 未分配利润 |
2,228,182.77 |
18,187.23 |
| 所有者权益合计 |
238,968,430.02 |
10,888,939.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,093,341.04 |
11,121,441.00 |
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