永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
522,056.76 |
107,553.81 |
| 利息合计 |
7,767.29 |
8,480.26 |
| 其中：存款利息收入 |
4,609.15 |
3,916.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,158.14 |
4,563.43 |
| 投资收益合计 |
304,112.40 |
77,424.77 |
| 其中：股票投资收益 |
17,140.01 |
3,083.58 |
| 基金投资收益 |
166,387.61 |
11,122.27 |
| 债券投资收益 |
113,532.75 |
58,126.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,052.03 |
5,092.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
209,844.59 |
21,619.31 |
| 其他收入 |
332.48 |
29.47 |
| 费用 |
35,881.47 |
13,449.07 |
| 管理人报酬 |
24,927.92 |
9,896.21 |
| 基金托管费 |
4,969.54 |
1,941.89 |
| 销售服务费 |
43.63 |
0.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,076.33 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,076.33 |
- |
| 其他费用 |
2,039.63 |
1,501.92 |
| 利润总额 |
486,175.29 |
94,104.74 |
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